11月12日交银丰盈收益债券A最新单位净值为1.0584元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 13:47:45
11月12日交银丰盈收益债券A最新单位净值为1.0584元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日交银丰盈收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0584，累计净值1.3294，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0583。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1282.58万元，基金本期净收益盈利985.67万元，期末基金资产净值11.05亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，交银丰盈收益债券A基金负债合计1.92亿元，卖出回购金融资产款1.91亿元，应付赎回款4051.97元，应付管理人报酬18.75万元，应付托管费6.25万元，应付销售服务费1705.04元，应付税费54.06元，应付利息3.42万元，其他负债18.95万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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