2021年第三季度招商核心价值混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 13:46:31
2021年第三季度招商核心价值混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商核心价值混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）持有股票基金：东方雨虹、健帆生物、中国巨石、浙江鼎力等，持仓比分别8.26%、7.89%、7.46%、6.42%等，持股数分别为189.1万、136.71万、430.78万、92.39万，持仓市值8381.09万、8005.64万、7573.2万、6513.78万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）持有债券：债券20邮政Y5（债券代码：175374）、债券健帆转债（债券代码：123117）、债券帝尔转债（债券代码：123121）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别2.00%、0.16%、0.09%、0.04%等，持仓市值2033.8万、166.57万、88.62万、38.88万等。
2020年度资产负债
截至2020年，招商核心价值混合负债和所有者权益合计12.61亿，所有者权益合计12.55亿元，其中所有者权益实收基金5.87亿；基金负债合计647.6万元，其中负债方面，应付赎回款418.6万元，应付管理人报酬153.1万元，应付托管费25.52万元，应付税费0.38元，其他负债20.19万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
泰康申润一年持有期混合C最新净值涨幅达0.3%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年农用车上市公司一览，农用车股票今日股价查询
南方财富网
牵引车股票概念有哪些？牵引车股票一览
南方财富网
泰康申润一年持有期混合C最新净值涨幅达0.3%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度信达澳银中证沪港深高股息精选指数有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
湘财长弘灵活配置混合C最新净值涨幅达2.39%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年11月13日年易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度信达澳银中证沪港深高股息精选指数有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
兴业增益五年定开债券近一周来在同类基金中排1812名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
独立实验室板块龙头股有哪些？11月13日独立实验室股价今日行情
南方财富网
博时创业成长混合C基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
兴业增益五年定开债券近一周来在同类基金中排1812名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
东财新能源车指数C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年哪些才是民用电工龙头股上市公司？
南方财富网
饮料塑料包装概念股是哪些？饮料塑料包装股票龙头一览，看完有什么启发？
南方财富网
东财新能源车指数C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
交银裕盈纯债债券C近1月来在同类基金中排1882名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
11月12日渤海汇金汇增利3个月定开债券累计净值为1.0373元，基金有什么投资组合？
南方财富网
鹏扬添利增强债券A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
交银裕盈纯债债券C近1月来在同类基金中排1882名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年第二季度银华沪深股通精选混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年燃料乙醇股票龙头排名分析，今日燃料乙醇股票价格多少？
南方财富网
2021年农用车上市公司一览，农用车股票今日股价查询
南方财富网
牵引车股票概念有哪些？牵引车股票一览
南方财富网
泰康申润一年持有期混合C最新净值涨幅达0.3%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
湘财长弘灵活配置混合C最新净值涨幅达2.39%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年11月13日年易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度信达澳银中证沪港深高股息精选指数有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
独立实验室板块龙头股有哪些？11月13日独立实验室股价今日行情
南方财富网
博时创业成长混合C基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
兴业增益五年定开债券近一周来在同类基金中排1812名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年哪些才是民用电工龙头股上市公司？
南方财富网
饮料塑料包装概念股是哪些？饮料塑料包装股票龙头一览，看完有什么启发？
南方财富网
东财新能源车指数C同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月12日渤海汇金汇增利3个月定开债券累计净值为1.0373元，基金有什么投资组合？
南方财富网
鹏扬添利增强债券A该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
交银裕盈纯债债券C近1月来在同类基金中排1882名，基金2021年第三季度表现如何？（11月12日）
南方财富网
2021年燃料乙醇股票龙头排名分析，今日燃料乙醇股票价格多少？
南方财富网