11月12日汇丰晋信2016周期混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:09:01
11月12日汇丰晋信2016周期混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇丰晋信2016周期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，汇丰晋信2016周期混合（540001）最新市场表现：单位净值1.1366，累计净值2.6774，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1354。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益237.03%，今年以来收益4.66%，近一年收益5.19%，近三年收益16.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款7.83万，应付赎回款52.01万，应付管理人报酬4.23万，应付托管费1.11万，应付交易费用1724.48，应交税费40.98万，负债合计115.36万。
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