11月12日汇丰晋信2016周期混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/13 11:09:01

11月12日汇丰晋信2016周期混合近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日汇丰晋信2016周期混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,汇丰晋信2016周期混合(540001)最新市场表现:单位净值1.1366,累计净值2.6774,净值增长率涨0.11%,最新估值1.1354。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益237.03%,今年以来收益4.66%,近一年收益5.19%,近三年收益16.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款7.83万,应付赎回款52.01万,应付管理人报酬4.23万,应付托管费1.11万,应付交易费用1724.48,应交税费40.98万,负债合计115.36万。

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