建信上证50ETF联接A最新净值跌幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 06:23:58
建信上证50ETF联接A最新净值跌幅达0.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日建信上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.4382，累计净值1.4782，最新估值1.4427，净值增长率跌0.31%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4881.42万元，期末单位基金资产净值1.55元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款43.9万，应付管理人报酬2174.02，应付托管费434.79，应付销售服务费6521.32，应付交易费用4.03万，负债合计60.4万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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