安信尊享纯债债券基金累计分红了6次,以下是南方财富网为您整理的11月12日安信尊享纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,安信尊享纯债债券最新公布单位净值1.0179,累计净值1.2004,最新估值1.0177,净值增长率涨0.02%。
基金分红
安信尊享纯债基金成立于2016年9月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.35亿元,基金总3.3亿份额,上市流通3.3亿份额,共分红6次,累计分红0.1825元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益21.26%,今年以来收益3.16%,近一月收益0.33%,近一年收益4.18%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。