11月12日恒生前海恒祥纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/13 04:44:17
11月12日恒生前海恒祥纯债债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日恒生前海恒祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0049，累计净值1.0049，最新估值1.0048，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，恒生前海恒祥纯债债券A（013202）基金资产配置详情如下，合计净资产228.45亿元，股票占净比90.32%，债券占净比0.13%，现金占净比10.77%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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