11月12日国联安增祺纯债债券A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:33:46
11月12日国联安增祺纯债债券A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国联安增祺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.0214，最新公布单位净值1.0214，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0213。
基金阶段涨跌幅
国联安增祺纯债债券A基金成立以来收益2.11%，今年以来收益2.13%，近一月收益0.35%，近一年收益2.23%。
2020年度资产负债
截至2020年，国联安增祺纯债债券A基金负债合计55.11万元，应付证券清算款36.78万元，应付管理人报酬5580.61元，应付托管费1488.19元，其他负债17.45万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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