11月12日长盛航天海工混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 04:25:45
11月12日长盛航天海工混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长盛航天海工混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛航天海工混合截至11月12日，最新单位净值1.974，累计净值2.518，最新估值1.913，净值增长率涨3.19%。
长盛航天海工混合（000535）成立以来收益208.18%，今年以来收益20.24%，近一月收益18.35%，近三月收益6.93%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.27亿，其中，股票投资3.27亿，应收证券清算款41.77万，应收利息3.49万，应收申购款315.68万，资产总计3.9亿。
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