添富中证银行ETF联接C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 03:49:47
添富中证银行ETF联接C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日添富中证银行ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯添富中证银行ETF联接C（007154）11月12日净值跌0.34%。当前基金单位净值为1.067元，累计净值为1.067元。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，添富中证银行ETF联接C持有详情，机构投资者持有占14.13%，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有占85.87%，个人投资者持有2310万份额，总份额2690万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款662.07万，应付赎回款396.06万，应付管理人报酬1.09万，应付托管费2188.08，应付销售服务费2.3万，应付交易费用9.73万，负债合计1081.38万。
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