11月12日中欧信用增利债券(LOF)E最新单位净值为1.0687元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/13 03:20:26
11月12日中欧信用增利债券(LOF)E最新单位净值为1.0687元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧信用增利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中欧信用增利债券(LOF)E市场表现：累计净值1.2587，最新单位净值1.0687，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0694。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.11元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧信用增利债券(LOF)E收入合计1.82亿元：利息收入2.64亿元，其中利息收入方面，存款利息收入60.44万元，债券利息收入2.43亿元，资产支持证券利息收入1973.38万元。投资收益负1303.32万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1305.7万元，资产支持证券投资收益2.38万元。公允价值变动收益负6871.94万元，其他收入2.86万元。
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