华泰紫金季季享定开债券发起C最新净值跌幅达0.54%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/12 23:06:54
华泰紫金季季享定开债券发起C最新净值跌幅达0.54%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日华泰紫金季季享定开债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰紫金季季享定开债券发起C截至11月12日，累计净值1.126，最新公布单位净值1.0392，净值增长率跌0.54%，最新估值1.0448。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利262.76万元，基金本期净收益盈利271.79万元，期末基金资产净值2.4亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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