11月11日鹏华9-10年利率发起式债券A一个月来收益0.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 20:47:56
11月11日鹏华9-10年利率发起式债券A一个月来收益0.85%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日鹏华9-10年利率发起式债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，鹏华9-10年利率发起式债券A最新公布单位净值1.0885，累计净值1.1155，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0901。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.65%，今年以来收益5.09%，近一月收益0.85%，近一年收益6.76%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华9-10年利率发起式债券基金资产总计1584.83万元，银行存款40.5万元，结算备付金5.5万元，存出保证金95.19元，交易性金融资产1520.52万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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