11月11日富国中证价值ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/12 20:10:47
11月11日富国中证价值ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月11日富国中证价值ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金累计净值1.7522，最新公布单位净值1.7522，净值增长率涨1.58%，最新估值1.7249。
富国中证价值ETF联接A（基金代码：006748）成立以来收益75.22%，今年以来收益16.15%，近一月下降2.98%，近一年收益14.15%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国中证价值ETF联接A基金股票收入-0.36元，债券收入-0.08元，收入合计823.25元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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