[基金]11月11日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？

11月11日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/12 14:03:00

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基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.0047，累计净值3.2621，净值增长率涨0.99%，最新估值2.9754。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利746.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值1.54亿元，期末单位基金资产净值2.76元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞源灵活配置混合收入合计1824.62万元：利息收入57.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.21万元，债券利息收入46.96万元。投资收益2138.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益2076.26万元，债券投资亏2.2万元，股利收益64.38万元。公允价值变动亏387.69万元，其他收入16.71万元。

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