11月11日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/12 14:03:00

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基金市场表现方面

截至11月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.0047,累计净值3.2621,净值增长率涨0.99%,最新估值2.9754。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利746.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值1.54亿元,期末单位基金资产净值2.76元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银瑞源灵活配置混合收入合计1824.62万元:利息收入57.16万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.21万元,债券利息收入46.96万元。投资收益2138.44万元,其中投资收益方面,股票投资收益2076.26万元,债券投资亏2.2万元,股利收益64.38万元。公允价值变动亏387.69万元,其他收入16.71万元。

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