11月11日华宝大健康混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/12 09:17:14
11月11日华宝大健康混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月11日华宝大健康混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新单位净值2.1784，累计净值2.1784，最新估值2.1635，净值增长率涨0.69%。
该基金成立以来收益117.84%，今年以来收益2.74%，近一月下降5.33%，近一年收益14.44%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华宝大健康混合基金收入合计2,519.03元，股票收入占比94.15%，股利收入占比1.77%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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