11月5日中欧盈和债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/12 08:39:34
11月5日中欧盈和债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日中欧盈和债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0439，累计净值1.0974，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0433。
基金季度利润
中欧盈和债券基金成立以来收益10%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.37%，近一年收益4.41%。
基金2020年利润
截至2020年，中欧盈和债券扣除费用合计1.41亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1434.76万元，托管费1434.76万元，交易费用170元，利息支出1.21亿元，卖出回购金融资产支出1.21亿元，其他费用28.85万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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