11月11日银河嘉谊混合C累计净值为1.4325元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月11日银河嘉谊混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.41元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为39.96%,同类平均为58.11%,比同类配置少18.15%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置22.19%,同类平均41.41%,比同类配置少19.22%;金融业行业基金配置4.08%,同类平均4.93%,比同类配置少0.85%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.40%,同类平均2.58%,比同类配置少0.18%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,银河嘉谊混合C(005460)基金资产配置详情如下,股票占净比39.96%,债券占净比51.50%,现金占净比1.93%,合计净资产7.05亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,银河嘉谊混合C(005460)持有债券:债券21国开10(债券代码:210210)、债券20国开12(债券代码:200212)、债券16湖南建工MTN002(债券代码:101659062)、债券21国开11(债券代码:210211)等,持仓比分别10.09%、4.32%、4.29%、4.25%等,持仓市值7111.3万、3041.1万、3024万、2992.8万等。
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