11月5日鹏华尊惠定期开放混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:47:43
11月5日鹏华尊惠定期开放混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日鹏华尊惠定期开放混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，鹏华尊惠定期开放混合C最新单位净值1.6924，累计净值1.6924，最新估值1.6811，净值增长率涨0.67%。
鹏华尊惠定期开放混合C（基金代码：005417）成立以来收益69.24%，今年以来收益8.63%，近一月收益0.65%，近一年收益9.14%，近三年收益76.31%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款598.99万，结算备付金1295.08万，存出保证金6.71万，交易性金融资产6.59亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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