11月11日华富中小企业100指数增强最新单位净值为1.653元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:01:53
11月11日华富中小企业100指数增强最新单位净值为1.653元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华富中小企业100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，累计净值1.653，最新市场表现：单位净值1.653，净值增长率涨1%，最新估值1.6367。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值862.62万元，期末单位基金资产净值1.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款120.47万，结算备付金645.8，存出保证金520.74，交易性金融资产779.71万。
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