[基金]2021年第二季度平安股息精选沪港深股票A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度平安股息精选沪港深股票A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 20:11:34

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基金市场表现方面

平安股息精选沪港深股票A截至11月10日市场表现：累计净值1.5198，最新单位净值1.5198，净值增长率涨0.71%，最新估值1.5091。

平安股息精选沪港深股票A基金成立以来收益51.98%，今年以来下降1.9%，近一月下降1.41%，近一年收益2.51%，近三年收益61.27%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，平安股息精选沪港深股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华兰生物本期累计买入金额为994.69万元，占期初基金资产净值比例为5.40%；万科A本期累计买入金额为46.8万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；中国人寿本期累计买入金额为20.82万元，占期初基金资产净值比例为0.11%；五粮液本期累计买入金额为14.52万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，平安股息精选沪港深股票A基金资产总计1.57亿元，银行存款943.19万元，结算备付金1.84万元，存出保证金2.49万元，交易性金融资产1.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.47亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。