工银现代服务业混合最新净值跌幅达0.67%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月10日工银现代服务业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.092,累计净值2.092,净值增长率跌0.67%,最新估值2.106。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3313.19万元,基金本期净收益盈利549.74万元,期末基金资产净值2.15亿元。
基金2020年利润
截至2020年,工银现代服务业混合收入合计1.21亿元:利息收入98.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.44万元,债券利息收入66.74万元。投资收益1.19亿元,公允价值变动收益16.84万元,其他收入49.19万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。