11月5日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年来收益5.52%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/11 18:03:44

11月5日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式一年来收益5.52%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新单位净值1.0925,累计净值1.0925,最新估值1.0894,净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.25%,今年以来收益5.15%,近一年收益5.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式收入合计7627.67万元:利息收入5972.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.39万元,债券利息收入5798.93万元,资产支持证券利息收入元149.67万元。投资收益73.04万元,公允价值变动收益1582.27万元。

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