11月10日大摩双利增强债券C近三月以来收益0.41%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 16:54:11

11月10日大摩双利增强债券C近三月以来收益0.41%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日大摩双利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月10日,累计净值1.5543,最新市场表现:单位净值1.0871,净值增长率涨0.01%,最新估值1.087。

基金阶段涨跌幅

大摩双利增强债券C(基金代码:000025)成立以来收益62.09%,今年以来收益2.69%,近一月收益0.29%,近一年收益3.23%,近三年收益16.05%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,大摩双利增强债券C基金资产总计124.72亿元,银行存款1.59亿元,结算备付金7689.85万元,存出保证金6.76万元,交易性金融资产120.25亿元。

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