11月10日国泰聚鑫纯债债券一年来收益4.41%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日国泰聚鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰聚鑫纯债债券截至11月10日,最新单位净值1.0452,累计净值1.0507,最新估值1.045,净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
国泰聚鑫纯债债券(基金代码:008921)成立以来收益5.09%,今年以来收益4.1%,近一月收益0.48%,近一年收益4.41%。
2020年度资产负债
截至2020年,国泰聚鑫纯债债券基金负债和所有者权益合计10.04亿,基金负债合计58.08万元,所有者权益合计10.04亿元,其中所有者权益实收基金10亿。
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