11月10日中金中证500指数A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 12:08:33
11月10日中金中证500指数A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日中金中证500指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金中证500指数A基金截至11月10日，最新单位净值1.8305，累计净值1.8305，最新估值1.8309，净值跌0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1814.46万元，基金本期净收益盈利1488.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值2.09亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，中金中证500指数A负债和所有者权益合计2.39亿，所有者权益合计2.27亿元，其中所有者权益实收基金1.49亿；基金负债合计1192.09万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款600万元，应付证券清算款300.57万元，应付赎回款92.81万元，应付管理人报酬9.83万元，应付托管费2.95万元，应付销售服务费3.84万元，应付税费0.29元，应付利息负2345.27元，其他负债13万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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