[基金]2021年第二季度富国新回报灵活配置混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度富国新回报灵活配置混合A有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 11:42:06

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基金市场表现方面

富国新回报灵活配置混合A截至11月10日，累计净值1.829，最新单位净值1.829，最新估值1.829。

该基金成立以来收益82.9%，今年以来收益1.72%，近一年收益4.04%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，富国新回报灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：普利制药本期累计买入金额为415.49万元，占期初基金资产净值比例为0.64%；中航高科本期累计买入金额为317.78万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；风华高科本期累计买入金额为310.73万元，占期初基金资产净值比例为0.48%；万孚生物本期累计买入金额为307.18万元，占期初基金资产净值比例为0.47%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬5191，应付托管费1730.33，应付销售服务费384.54，应付交易费用88.76万，负债合计103.46万。

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