创金合信恒利超短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 07:27:15
创金合信恒利超短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，创金合信恒利超短债债券A最新单位净值1.1322，累计净值1.1322，最新估值1.1321，净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利80.18万元，基金本期净收益盈利77.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信恒利超短债债券A扣除费用合计220.82万元，其中具体费用方面，管理人报酬62.58万元，托管费62.58万元，销售服务费54.12万元，交易费用1.76万元，利息支出66.92万元，卖出回购金融资产支出66.92万元，其他费用12.48万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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