11月5日万家年年恒荣债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 04:42:37
11月5日万家年年恒荣债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家年年恒荣债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家年年恒荣债券C（519207）市场表现：截至11月5日，累计净值1.1877，最新公布单位净值1.0994，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0976。
该基金成立以来收益19.52%，今年以来收益3.5%，近一月收益0.49%，近一年收益3.51%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
2020年度资产负债
截至2020年，万家年年恒荣债券C负债和所有者权益合计7.99亿，所有者权益合计5.95亿元，其中所有者权益实收基金5.56亿；基金负债合计2.03亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.75亿元，应付证券清算款2751.31万元，应付管理人报酬20.08万元，应付托管费5.02万元，应付销售服务费2.48元，应付税费8.32万元，应付利息负1.91万元，其他负债19.5万元。
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