11月9日招商添润3个月定开债发起式C一个月来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月9日招商添润3个月定开债发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商添润3个月定开债发起式C(005595)截至11月9日,最新市场表现:公布单位净值1.0273,累计净值1.0478,最新估值1.0275,净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
招商添润3个月定开债发起式C今年以来收益4.84%,近一月收益0.58%,近三月收益0.52%,近一年收益4.84%。
基金2020年利润
截至2020年,招商添润3个月定开债发起式C扣除费用合计5682.96万元,其中具体费用方面,管理人报酬3038.8万元,托管费3038.8万元,交易费用9.83万元,利息支出1465万元,卖出回购金融资产支出1465万元,其他费用29.17万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。