[基金]11月9日交银主题优选混合最新单位净值为2.029元，基金有哪些投资组合？

11月9日交银主题优选混合最新单位净值为2.029元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/10 16:29:46

11月9日交银主题优选混合最新单位净值为2.029元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月9日交银主题优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，交银主题优选混合（519700）最新市场表现：公布单位净值2.029，累计净值3.213，净值增长率涨0.35%，最新估值2.022。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银主题优选混合（519700）基金资产配置详情如下，股票占净比70.54%，债券占净比5.51%，现金占净比24.70%，合计净资产16.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.54%，同类平均为59.00%，比同类配置多11.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置32.70%，同类平均42.22%，比同类配置少9.52%；金融业行业基金配置12.57%，同类平均5.55%，比同类配置多7.02%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置10.64%，同类平均2.52%，比同类配置多8.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银主题优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：荣盛石化、中公教育、中直股份，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、1.77%、1.65%，本期累计买入金额分别为1.26亿元、5595.15万元、5237.79万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。