11月9日中欧盛世成长混合(LOF)E一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 13:35:30
11月9日中欧盛世成长混合(LOF)E一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日中欧盛世成长混合(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）截至11月9日，最新公布单位净值2.8095，累计净值4.0385，最新估值2.7587，净值增长率涨1.84%。
基金阶段涨跌幅
中欧盛世成长混合(LOF)E成立以来收益173.3%，近一月收益14.04%，近一年收益3.87%，近三年收益158.15%。
2020年度资产负债
截至2020年，中欧盛世成长混合(LOF)E负债和所有者权益合计11.54亿，所有者权益合计11.36亿元，其中所有者权益实收基金1.74亿；基金负债合计1858.46万元，其中负债方面，应付证券清算款1186.62万元，应付赎回款256.16万元，应付管理人报酬124.56万元，应付托管费20.76万元，应付销售服务费6.13万元，其他负债8.26万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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