11月9日信诚中小盘混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 09:47:41
11月9日信诚中小盘混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日信诚中小盘混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，信诚中小盘混合市场表现：累计净值6.195，最新公布单位净值6.065，净值增长率涨1.66%，最新估值5.966。
自基金成立以来收益585.29%，今年以来收益71.04%，近一年收益87.19%，近三年收益417.05%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，信诚中小盘混合负债和所有者权益合计1.75亿，所有者权益合计1.73亿元，其中所有者权益实收基金4867.09万；基金负债合计229.03万元，其中负债方面，应付赎回款140.84万元，应付管理人报酬20.69万元，应付托管费3.45万元，应付税费1.44元，其他负债48.97万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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