11月9日泰达宏利500指数增强(LOF)最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日泰达宏利500指数增强(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,该基金累计净值2.7384,最新单位净值1.5601,净值增长率涨0.6%,最新估值1.5508。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4239.64万元,基金本期净收益盈利2400.21万元,期末基金资产净值4.13亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,泰达宏利500指数分级基金资产总计4.19亿元,银行存款2157.11万元,结算备付金270.09万元,存出保证金4.08万元,交易性金融资产3.89亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.89亿元。
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