11月9日长城久惠混合近三月以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日长城久惠混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,长城久惠混合(001363)累计净值1.7197,最新公布单位净值1.7197,净值增长率涨0.32%,最新估值1.7142。
基金阶段涨跌幅
长城久惠混合(001363)成立以来收益71.97%,今年以来收益5.69%,近一月收益1.38%,近三月收益0.93%。
2020年度资产负债
截至2020年,长城久惠混合负债和所有者权益合计6964.04万,所有者权益合计6923.89万元,其中所有者权益实收基金4255.35万;基金负债合计40.15万元,其中负债方面,应付赎回款14.46万元,应付管理人报酬5.78万元,应付托管费1.16万元,其他负债17.9万元。
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