11月8日鑫元淳利定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/09 22:56:38
11月8日鑫元淳利定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月8日鑫元淳利定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，鑫元淳利定期开放债券（006142）最新市场表现：公布单位净值1.0402，累计净值1.1177，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0401。
鑫元淳利定期开放债券成立以来收益12.21%，近一月收益0.35%，近一年收益4.41%，近三年收益10.88%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鑫元淳利定期开放债券基金收入合计425.48元；债券收入26.21元，占比6.16%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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