万家量化同顺多策略混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 19:07:30
万家量化同顺多策略混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日万家量化同顺多策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新公布单位净值1.7805，累计净值1.7805，净值增长率涨0.6%，最新估值1.7699。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利574.74万元，基金本期净收益盈利122.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值4608.87万元，期末单位基金资产净值1.82元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.34亿，其中，股票投资3.33亿，债券投资65万，应收证券清算款927.78万，应收利息1.85万，应收申购款11.54万，资产总计3.7亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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