11月8日海富通恒丰定开债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月8日海富通恒丰定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通恒丰定开债券(005485)截至11月8日,最新公布单位净值1.0698,累计净值1.1769,最新估值1.0696,净值增长率涨0.02%。
海富通恒丰定开债券今年以来收益4%,近一月收益0.6%,近三月收益0.73%,近一年收益4.78%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,海富通恒丰定开债券收入合计6629.92万元:利息收入5746.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.15万元,债券利息收入5720.28万元。投资收益491.85万元,公允价值变动收益391.54万元。
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