11月5日华商丰利增强定期开放债券A最新单位净值为1.578元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 14:59:26
11月5日华商丰利增强定期开放债券A最新单位净值为1.578元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日华商丰利增强定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.578，累计净值1.718，最新估值1.59，净值增长率跌0.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利627.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值4366.11万元，期末单位基金资产净值1.32元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华商丰利增强定期开放债券A基金资产总计1.27亿元，银行存款565.78万元，结算备付金346.58万元，存出保证金5.72万元，交易性金融资产1.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2223.17万元。
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