11月8日富荣中证500指数增强A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/09 10:40:22

11月8日富荣中证500指数增强A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月8日富荣中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,富荣中证500指数增强A(004790)累计净值1.4325,最新公布单位净值1.4325,净值增长率涨0.32%,最新估值1.428。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款56.1万,结算备付金5.44万,存出保证金4485.36,交易性金融资产767.22万。

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