2021年第二季度华泰柏瑞量化智慧混合A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华泰柏瑞量化智慧混合A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化智慧混合A截至11月8日,最新单位净值1.5284,累计净值1.7187,最新估值1.5259,净值增长率涨0.16%。
华泰柏瑞量化智慧混合A(001244)近一周下降1.37%,近一月下降2.88%,近三月下降0.98%,近一年收益17.18%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化智慧混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:国信证券(002736)、赛意信息(300687)、东方生物(688298)、旗滨集团(601636),本期累计买入金额分别为331.58万元、208.65万元、209.82万元、203.87万元,占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.35%、0.35%、0.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款3028.17万,结算备付金1287.59万,存出保证金197.2万,交易性金融资产2.3亿。
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