11月5日汇安裕阳定开混合累计净值为2.5478元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/09 09:40:51
11月5日汇安裕阳定开混合累计净值为2.5478元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日汇安裕阳定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，汇安裕阳定开混合（168601）最新市场表现：公布单位净值1.9258，累计净值2.5478，最新估值1.9664，净值增长率跌2.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.11亿元，期末单位基金资产净值1.92元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月8日泰达宏利宏达混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年MCN股票概念名单？MCN概念股一览
南方财富网
方盛制药是不是骨伤科药概念股？方盛制药市值是多少？
南方财富网
11月8日泰达宏利宏达混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
富国中证银行指数A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年PVD概念股票名单？PVD受益股一览
南方财富网
碳纤维复合材料股票龙头有哪些？这些股票值得投资吗？
南方财富网
富国中证银行指数A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度东方红锦丰优选两年定开混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
华宏科技11月9日市值117.59亿，华宏科技股价多少钱一股？
南方财富网
A股投资者必看！2021年OLED芯片概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度东方红锦丰优选两年定开混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度景顺长城稳健回报混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
技术检测有哪些股票？技术检测概念股票一览
南方财富网
11月8日开盘异动报道：华天科技跌4.4%，领跌gpu概念
南方财富网
2021年第二季度景顺长城稳健回报混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月8日天弘齐享债券发起A累计净值为1.0038元
南方财富网
11月5日南方均衡优选一年持有期混合A一个月来下降0.12%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
硅晶圆上市公司龙头股有哪些？硅晶圆概念股名单
南方财富网
11月8日天弘齐享债券发起A累计净值为1.0038元
南方财富网
11月8日前海开源优质龙头6个月持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
醚后碳四有哪些股票？醚后碳四概念股票一览
南方财富网
2021年MCN股票概念名单？MCN概念股一览
南方财富网
方盛制药是不是骨伤科药概念股？方盛制药市值是多少？
南方财富网
11月8日泰达宏利宏达混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年PVD概念股票名单？PVD受益股一览
南方财富网
碳纤维复合材料股票龙头有哪些？这些股票值得投资吗？
南方财富网
富国中证银行指数A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华宏科技11月9日市值117.59亿，华宏科技股价多少钱一股？
南方财富网
A股投资者必看！2021年OLED芯片概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第二季度东方红锦丰优选两年定开混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网
技术检测有哪些股票？技术检测概念股票一览
南方财富网
11月8日开盘异动报道：华天科技跌4.4%，领跌gpu概念
南方财富网
2021年第二季度景顺长城稳健回报混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日南方均衡优选一年持有期混合A一个月来下降0.12%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
硅晶圆上市公司龙头股有哪些？硅晶圆概念股名单
南方财富网
11月8日天弘齐享债券发起A累计净值为1.0038元
南方财富网
醚后碳四有哪些股票？醚后碳四概念股票一览
南方财富网