[基金]博道启航混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

博道启航混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/08 21:13:06

博道启航混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日博道启航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值2.0095，最新单位净值2.0095，净值增长率跌1.02%，最新估值2.0301。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4215.81万元，基金本期净收益盈利1963.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值3.49亿元，期末单位基金资产净值1.98元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道启航混合A（006160）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券21国债10、债券19国债03等，持仓比分别2.15%、0.90%、0.89%、0.79%等，持仓市值1200.96万、500.45万、498.9万、440.92万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博道启航混合A（006160）基金资产配置详情如下，合计净资产5.58亿元，股票占净比89.59%，债券占净比4.73%，现金占净比5.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博道启航混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.57%，同类平均42.87%，比同类配置多19.70%；金融业行业基金配置10.49%，同类平均5.77%，比同类配置多4.72%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.92%，同类平均2.98%，比同类配置多2.94%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。