11月5日长信利泰混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 20:09:48
11月5日长信利泰混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日长信利泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利泰混合A截至11月5日，累计净值1.5463，最新单位净值1.5273，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5311。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利215.42万元，基金本期净收益盈利31.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.77亿，未分配利润4.86亿，所有者权益合计14.63亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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