[基金]华富量子生命力混合最新净值跌幅达0.76%，基金有什么投资组合？

华富量子生命力混合最新净值跌幅达0.76%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/08 19:36:49

华富量子生命力混合最新净值跌幅达0.76%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日华富量子生命力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华富量子生命力混合（410009）最新市场表现：公布单位净值1.1301，累计净值1.2301，净值增长率跌0.76%，最新估值1.1388。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利14.15万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元，期末基金资产净值1282.62万元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为61.40%，同类平均为58.56%，比同类配置多2.84%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置37.67%，同类平均5.61%，比同类配置多32.06%；制造业行业基金配置10.57%，同类平均41.53%，比同类配置少30.96%；建筑业行业基金配置7.43%，同类平均0.54%，比同类配置多6.89%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华富量子生命力混合（410009）基金资产配置详情如下，股票占净比61.40%，现金占净比34.90%，合计净资产1300万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华富量子生命力混合（410009）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.67%等，持仓市值8.65万等。

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