11月5日中银证券安泽债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 16:47:47
11月5日中银证券安泽债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银证券安泽债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中银证券安泽债券C（007024）最新单位净值1.0589，累计净值1.0809，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0584。
基金阶段涨跌表现
中银证券安泽债券C基金成立以来收益8.2%，今年以来收益2.67%，近一月收益0.29%，近一年收益3.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.06亿，应付管理人报酬52.93万，应付托管费17.64万，应付销售服务费317.27，应付交易费用1.17万，应交税费10.22万，应付利息2.62万，负债合计1.07亿。
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