浦银安盛盛熙一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 15:37:44
浦银安盛盛熙一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛盛熙一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新市场表现：单位净值1.0314，累计净值1.0314，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0285。
浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）近一周收益0.28%，近一月收益0.5%，近三月收益0.65%，近一年收益4.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛盛熙一年定开债券（008516）持有债券：债券21光大银行小微债、债券20工商银行二级02、债券17中国银行二级02、债券19工银投资债03等，持仓比分别9.38%、8.59%、7.74%、7.07%等，持仓市值6.7亿、6.13亿、5.53亿、5.05亿等。
基金分红负债
其中。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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