11月5日国富焦点驱动混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 11:10:49
11月5日国富焦点驱动混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国富焦点驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国富焦点驱动混合（000065）市场表现：累计净值2.231，最新单位净值2.066，净值增长率跌0.48%，最新估值2.076。
基金阶段涨跌幅
国富焦点驱动混合（基金代码：000065）成立以来收益133.81%，今年以来收益11.37%，近一月下降0.39%，近一年收益14.02%，近三年收益45.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.64亿，其中，股票投资4494.85万，债券投资1.19亿，应收证券清算款2.67万，应收利息107.93万，应收申购款7008.35万，资产总计2.58亿。
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