11月5日建信中证1000指数增强C一个月来下降2.05%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日建信中证1000指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信中证1000指数增强C(006166)截至11月5日,最新公布单位净值1.9151,累计净值2.1172,最新估值1.9486,净值增长率跌1.72%。
基金阶段涨跌幅
建信中证1000指数增强C基金成立以来收益114.27%,今年以来收益20.78%,近一月下降2.05%,近一年收益16.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产7240.14万,其中,股票投资7238.14万,债券投资2万,应收证券清算款1.96万,应收利息1344.12,应收申购款102.03万,资产总计7975.05万。
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