11月5日工银月月薪定期支付债券A最新单位净值为1.798元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/08 09:29:06
11月5日工银月月薪定期支付债券A最新单位净值为1.798元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银月月薪定期支付债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值1.798，累计净值1.798，最新估值1.8，净值增长率跌0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利921.98万元，基金本期净收益盈利943.84万元，期末基金资产净值4.6亿元，期末单位基金资产净值1.78元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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