11月5日国泰惠融纯债债券一个月来收益0.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 03:40:08
11月5日国泰惠融纯债债券一个月来收益0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰惠融纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰惠融纯债债券（007331）截至11月5日，最新公布单位净值1.0477，累计净值1.0667，最新估值1.0473，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
国泰惠融纯债债券（007331）近一周收益0.1%，近一月收益0.12%，近三月收益0.37%，近一年收益3.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款57.5万，交易性金融资产5485.97万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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